| Юридик номи: | KO`PFUNKSIYALI TIBBIYOT MARKAZI |
|---|---|
| ИНН: | 304975739 |
| Жойлашган жойи: | Тошкент ш., М.Улугбек т., Бешкапа МФЙ, Тантана кучаси, 1-уй |
| Телефон: | +998903742853 |
| Электрон манзил: | z.mukhamedov@clinica.uz |
| Веб сайт: | Тўлдирилмоқда |
| Фаолият тури: | Ижтимоий соҳа, туризм ва фармацевтика |
| Давлат улуши (%): | 100 |
| Устав фонди (минг. сўм): | 2 329 758 510 178.3 |
| Иш ўринлари сони: |
| № | Ф.И.Ш. | Иш жойи | Аъзолик тури |
|---|
| № | Ф.И.Ш. | Лавозими |
|---|
| № | Ф.И.Ш. | Иш жойи | Аъзолик тури |
|---|
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| Актив | x | x | |
| I. Долгосрочные активы | x | x | |
| Основные средства: | x | x | |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | x | x |
| Сумма износа (0200) | 011 | x | x |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | x | x |
| Нематериальные активы: | x | x | |
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | x | x |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | x | x |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | x | x |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | x | x |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | x | x |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | x | x |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | x | x |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | x | x |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | x | x |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | x | x |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | x | x |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | x | x |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | x | x |
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | x | x |
| II. Текущие активы | x | x | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | x | x |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | x | x |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | x | x |
| Готовая продукция (2800) | 170 | x | x |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | x | x |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | x | x |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | x | x |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | x | x |
| из нее: просроченная* | 211 | x | x |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | x | x |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | x | x |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | x | x |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | x | x |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | x | x |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | x | x |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | x | x |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | x | x |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | x | x |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | x | x |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | x | x |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | x | x |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | x | x |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | x | x |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | x | x |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | x | x |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | x | x |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | x | x |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | x | x |
| Пассив | x | x | |
| I. Источники собственных средств | x | x | |
| Уставный капитал (8300) | 410 | x | x |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | x | x |
| Резервный капитал (8500) | 430 | x | x |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | x | x |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | x | x |
| Целевые поступления (8800) | 460 | x | x |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | x | x |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | x | x |
| II. Обязательства | x | x | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | x | x |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | x | x |
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | x | x |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | x | x |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | x | x |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | x | x |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | x | x |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | x | x |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | x | x |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | x | x |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | x | x |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | x | x |
| Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | x | x |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | x | x |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | x | x |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | x | x |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | x | x |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | x | x |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | x | x |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | x | x |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | x | x |
| Полученные авансы (6300) | 670 | x | x |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | x | x |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | x | x |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | x | x |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | x | x |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | x | x |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | x | x |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | x | x |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | x | x |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | x | x |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | x | x |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | x | x |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | x | x | x | x |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | x | x | x |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | x | x | x | x |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | x | x | x |
| Расходы по реализации | 050 | x | x | x | x |
| Административные расходы | 060 | x | x | x | x |
| Прочие операционные расходы | 070 | x | x | x | x |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | x | x | x |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | x | x | x | x |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | x | x | x | x |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | x | x | x | x |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | x | x | x | x |
| Доходы в виде процентов | 130 | x | x | x | x |
| Доходы от финансовой аренды | 140 | x | x | x | x |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | x | x | x | x |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | x | x | x | x |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | x | x | x |
| Расходы в виде процентов | 180 | x | x | x | x |
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | x | x | x |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | x | x | x |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | x | x | x |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | x | x | x | x |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | x | x | x | x |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | x | x | x | x |
| Налог на прибыль | 250 | x | x | x | x |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | x | x | x |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | x | x | x | x |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| Кассовая наличность и другие платежные документы | 010 | x | x |
| К получению из Центрального банка Республики Узбекистан (ЦБРУ) | 020 | x | x |
| К получению из других банков | 030 | x | x |
| Ценные бумаги для купли и продажи | 040 | x | x |
| Инвестиции в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 050 | x | x |
| Драгоценные металлы, камни и монеты для купли и продажи | 060 | x | x |
| Купленные дебиторские задолженности — Факторинг | 070 | x | x |
| Купленные векселя | 080 | x | x |
| Обязательства клиентов по траттам под аккредитив и/или трастовые документы | 090 | x | x |
| Обязательства клиентов по непогашенным акцептам банка | 100 | x | x |
| Купленные по сделкам РЕПО ценные бумаги | 110 | x | x |
| Краткосрочные кредиты, предоставленные ЦБРУ | 120 | x | x |
| Краткосрочные кредиты, предоставленные другим банкам | 130 | x | x |
| Краткосрочные кредиты, предоставленные правительству | 140 | x | x |
| Краткосрочные кредиты, предоставленные бюджетным организациям | 150 | x | x |
| Краткосрочные кредиты, предоставленные физическим лицам | 160 | x | x |
| Краткосрочные кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 170 | x | x |
| Краткосрочные кредиты, предоставленные государственным предприятиям, организациям и учреждениям | 180 | x | x |
| Краткосрочные кредиты, предоставленные при содействии Государственного фонда поддержки развития предпринимательской деятельности | 190 | x | x |
| Краткосрочные кредиты, предоставленные предприятиям с участием иностранного капитала | 200 | x | x |
| Краткосрочные кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | 210 | x | x |
| Краткосрочные кредиты, предоставленные частным предприятиям, хозяйственным товариществам и обществам | 220 | x | x |
| Краткосрочные кредиты, предоставленные небанковским финансовым институтам | 230 | x | x |
| Краткосрочные кредиты, предоставленные для производства сельскохозяйственной продукции, закупаемой для государственных нужд | 240 | x | x |
| Долгосрочные кредиты, предоставленные для производства сельскохозяйственной продукции, закупаемой для государственных нужд | 250 | x | x |
| Долгосрочные кредиты, предоставленные при содействии Государственного фонда поддержки развития предпринимательской деятельности | 260 | x | x |
| Долгосрочные кредиты, предоставленные другим банкам | 270 | x | x |
| Долгосрочные кредиты, предоставленные правительству | 280 | x | x |
| Долгосрочные кредиты, предоставленные бюджетным организациям | 290 | x | x |
| Долгосрочные кредиты, предоставленные физическим лицам | 300 | x | x |
| Долгосрочные кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 310 | x | x |
| Долгосрочные кредиты, предоставленные государственным предприятиям, организациям и учреждениям | 320 | x | x |
| Долгосрочные кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | 330 | x | x |
| Долгосрочные кредиты, предоставленные предприятиям с участием иностранного капитала | 340 | x | x |
| Долгосрочные кредиты, предоставленные небанковским финансовым институтам | 350 | x | x |
| Долгосрочные кредиты, предоставленные частным предприятиям, хозяйственным товариществам и обществам | 360 | x | x |
| Лизинг (Финансовая аренда) | 370 | x | x |
| Кредиты и лизинг, находящиеся в процессе судебного разбирательства | 380 | x | x |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества, совместные предприятия и дочерние хозяйственные общества | 390 | x | x |
| Инвестиции в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 400 | x | x |
| К получению из Головного офиса/филиала | 410 | x | x |
| Начисленные проценты к получению | 420 | x | x |
| Начисленные беспроцентные доходы к получению | 430 | x | x |
| Основные средства | 440 | x | x |
| Нематериальные активы | 450 | x | x |
| Другое собственное имущество банка | 460 | x | x |
| Отсроченная дебиторская задолженность | 470 | x | x |
| Нереализованная прибыль при ревальвации производных инструментов | 480 | x | x |
| Купля-продажа валюты и валютные позиции | 490 | x | x |
| Транзитные счета | 500 | x | x |
| Транзитные счета по средствам к списанию с пластиковых карт клиентов | 510 | x | x |
| Правительственные счета | 520 | x | x |
| Другие активы | 530 | x | x |
| Всего по активу баланса (010 - 530 итог стр.) | 540 | x | x |
| Депозиты до востребования | 1000 | x | x |
| Сберегательные депозиты | 1010 | x | x |
| Срочные депозиты | 1020 | x | x |
| К оплате в ЦБРУ | 1030 | x | x |
| К оплате в другие банки | 1040 | x | x |
| Управленческие (менеджерские) чеки | 1050 | x | x |
| Непогашенные акцепты банка | 1060 | x | x |
| Краткосрочные кредиты к оплате | 1070 | x | x |
| Долгосрочные кредиты к оплате | 1080 | x | x |
| Обязательства по лизингу (финансовой аренде) | 1090 | x | x |
| К оплате в Головной офис/филиалы | 1100 | x | x |
| Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги | 1110 | x | x |
| Начисленные проценты к оплате | 1120 | x | x |
| Налоги к оплате | 1130 | x | x |
| Другие депозиты клиентов | 1140 | x | x |
| Нереализованные убытки при ревальвации по производным инструментам и другие отсроченные доходы | 1150 | x | x |
| Транзитные счета по средствам к зачислению на пластиковые карты клиентов банка | 1160 | x | x |
| Клиринговые трансакции | 1170 | x | x |
| Правительственные счета — Доходы и другие поступления | 1180 | x | x |
| Поступившая выручка с пластиковых карт клиентов | 1190 | x | x |
| Выпущенные банком ценные бумаги | 1200 | x | x |
| Субординированный долг | 1210 | x | x |
| Другие обязательства | 1220 | x | x |
| Всего по обязательству баланса (1000 - 1220 итог стр.) | 1230 | x | x |
| Уставный капитал | 2000 | x | x |
| Добавленный капитал | 2010 | x | x |
| Резервный капитал | 2020 | x | x |
| Нераспределенная прибыль | 2030 | x | x |
| Всего по уставному капиталу (2000 - 2030 итог стр) | 2040 | x | x |
| Итог по обязательству и по уставному капиталу (1230-стр + 2040 стр) | 2050 | x | x |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| Процентные доходы - всего (010 – 140 итог стр.) | 010 | x | x |
| Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 020 | x | x |
| Процентные доходы по счетам в других банках | 030 | x | x |
| Процентные доходы по ценным бумагам для купли и продажи | 040 | x | x |
| Процентные доходы по инвестициям в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 050 | x | x |
| Процентные доходы по купленным векселям | 060 | x | x |
| Процентные доходы по обязательствам клиентов | 070 | x | x |
| Процентные доходы по обязательствам клиентов по непогашенным акцептам банка | 080 | x | x |
| Процентные доходы по краткосрочным кредитам, предоставленным другим банкам | 090 | x | x |
| Процентные доходы по кредитам, находящимся в процессе судебного разбирательства | 100 | x | x |
| Процентные доходы по инвестициям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 110 | x | x |
| Другие процентные доходы | 120 | x | x |
| Процентные доходы по сделкам РЕПО с ценными бумагами | 130 | x | x |
| Процентный доход — Лизинг (Финансовая аренда) | 140 | x | x |
| Процентные расходы - всего (160 – 230 итог стр.) | 150 | x | x |
| Процентные расходы по депозитам до востребования | 160 | x | x |
| Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 170 | x | x |
| Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 180 | x | x |
| Процентные расходы по непогашенным акцептам банка | 190 | x | x |
| Процентные расходы по краткосрочным кредитам к оплате | 200 | x | x |
| Процентные расходы по выпущенным ценным бумагам | 210 | x | x |
| Процентные расходы по сделкам РЕПО с ценными бумагами | 220 | x | x |
| Другие процентные расходы | 230 | x | x |
| Чистые процентные доходы (убытка) (010-сатр - 150-сатр) | 240 | x | x |
| Оценка возможных убытков (56804, 56806, 56814, 56818) | 250 | x | x |
| Оценка возможных убытков — Кредиты | 251 | x | x |
| Оценка возможных убытков — Инвестиционные кредиты | 252 | x | x |
| Оценка возможных убытков — Инвестиции в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 253 | x | x |
| Оценка возможных убытков — Векселя на импорт и местные векселя | 254 | x | x |
| Оценка возможных убытков — Сделки РЕПО | 255 | x | x |
| Оценка возможных убытков — Инвестиции в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 256 | x | x |
| Оценка возможных убытков по инвестициям в зависимые хозяйственные общества, совместные предприятия и дочерние хозяйственные общества | 257 | x | x |
| Оценка возможных убытков — Кредиты и лизинги, находящиеся в процессе судебного разбирательства | 258 | x | x |
| Оценка возможных убытков — Другие активы | 259 | x | x |
| Чистый процентный доход (убыток) после вычета резерва возможных убытков по кредитам (разница стр. 240 – 250 – 251 – 252 – 253 – 254 – 255 – 256 – 257 – 258 – 259) | 260 | x | x |
| Беспроцентные доходы – всего (280 - 330 итог стр.) | 270 | x | x |
| Беспроцентные доходы | 280 | x | x |
| Прибыль в иностранной валюте | 290 | x | x |
| Прибыль от коммерческих операций | 300 | x | x |
| Прибыль и дивиденды от инвестиций в зависимые хозяйственные общества, совместные предприятия и дочерние хозяйственные общества | 310 | x | x |
| Прибыль и дивиденды от инвестиций | 320 | x | x |
| Другие беспроцентные доходы | 330 | x | x |
| Чистый без процентный доход (убыток) + чистый процентный доход (убыток) после вычета резерва возможных убытков по кредитам (260-стр + 270-стр) | 340 | x | x |
| Беспроцентные расходы – всего (360 - 410 итог стр.) | 350 | x | x |
| Беспроцентные расходы | 360 | x | x |
| Убытки в иностранной валюте | 370 | x | x |
| Убытки от коммерческих операций | 380 | x | x |
| Убыток от инвестиций в зависимые хозяйственные общества, совместные предприятия и дочерние хозяйственные общества | 390 | x | x |
| Убытки от инвестиций | 400 | x | x |
| Другие беспроцентные расходы | 410 | x | x |
| Доходы (убыток) до операционных расходов (340-стр - 350-стр) | 420 | x | x |
| Операционные расходы – всего (440 - 510 итог стр.) | 430 | x | x |
| Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 440 | x | x |
| Аренда и содержание | 450 | x | x |
| Командировочные и транспортные расходы | 460 | x | x |
| Административные расходы | 470 | x | x |
| Репрезентация и благотворительность | 480 | x | x |
| Расходы на износ | 490 | x | x |
| Страхование, налоги и другие расходы | 500 | x | x |
| Оценка возможных убытков (56810, 56828, 56830, 56832, 56834, 56840, 56895 (соответствующие части) счета) | 510 | x | x |
| Прибыль (убыток) без учета налога на прибыль (420-стр - 430-стр) (Финансовый результат до уплаты налога на прибыль) | 520 | x | x |
| Доходы отчетного периода, отраженные в учете по истечению отчетного периода | 521 | x | x |
| Расходы отчетного периода, отраженные в учете по истечению отчетного периода | 522 | x | x |
| Доходы отраженные в учете в отчетном периоде, но отнесенные в доход предыдущего периода | 523 | x | x |
| Расходы отраженные в учете в отчетном периоде, но отнесенные к расходам в предыдущем периоде | 524 | x | x |
| Превышение сумм предыдущих дооценок над суммой предыдущих уценок при реализации объектов основных средств и иного имущества | 525 | x | x |
| Прибыль (убыток) до уплаты скорректированного налога на прибыль для целей налогообложения (520 стр + 521 стр – 522 стр –523 стр + 524 стр + 525 стр) | 530 | x | x |
| Оценка налога на прибыль | 540 | x | x |
| Чистая прибыль (убыток) на отчетный период (530-стр - 540-стр) | 550 | x | x |